华宝基金管理有限公司
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII）
基金合同
基金管理东谈主：华宝基金管理有限公司
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
二零二五年二月
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
目 录
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
第一部分 序言
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
权柄义务，范例基金运作。
法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金信息泄露管理办
法》(以下简称“《信息泄露办法》”)、
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险
管理功令》（以下简称“《流动性风险管理功令》”）、《及格境内机构投资者境外
证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施投资者境外证券投资管理试行办法>关联问题的讲演》和其他关联法律法例。
益。
二、基金合同是功令基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其
他与基金讨论的波及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同过火他关联功令享有权柄、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事
东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII）由基金管理东谈主依照《基金法》、
基金合同过火他关联功令召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)批准。
中国证监会对本基金召募的批准，并不标明其对本基金的投资价值和市集前
景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称包袱、老实信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
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投资者应当庄重阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府概要等信息
泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外泄露波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冲破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性功令不一致，应当以届时灵验的法律法例的功令为准。
六、在本基金存续时间，基金管理东谈主不承担基金销售、基金投资等运作要领
中的任何汇率变动风险。
七、本基金合同对于基金居品贵府概要的编制、泄露及更新等内容，将不晚
于 2020 年 9 月 1 日起实践。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
合同，为本基金提供境外钞票托管服务的境外金融机构
金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充
型证券投资基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充
过火更新
售公告》
贵府概要》过火更新（本基金合同对于基金居品贵府概要的编制、泄露及更新等
内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实践）
司法解释、行政按序以过火他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、讲演等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员
会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造
《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造
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日实施的《公开召募证券投资基金信息泄露管理办法》及颁布机关对其时时作念出
的改造
的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造
机关对其时时作念出的改造
《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施
的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其时时作念出
的改造
员会
务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主
正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会
团体或其他组织
办法》及讨论法律法例功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
证券投资试点办法》及讨论法律法例功令，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内
证券投资的境外法东谈主
东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金
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的其他投资东谈主的合称
东谈主
办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务。
会功令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务
左券，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结
算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等
限公司或接受华宝基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额过火变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证据的
日历
产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得跳动 3 个月
洞开日
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海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市集同期洞开交易的工
作日为本基金的洞开日，基金管理东谈主公告暂停申购或赎回时除外（若本基金参与
港股通标的股票交易且该服务日为非港股通交易日，则基金管理东谈主可根据施行情
况决定本基金是否洞开申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准）
《业务功令》：指《华宝基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》，是范例基金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由
基金管理东谈主和投资东谈主共同遵命
请购买基金份额的步履
将基金份额兑换为现款的步履
告功令的条件，肯求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额颐养为基
金管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履
抓基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式
加上基金颐养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入
肯求份额总和后的余额)跳动上一洞开日基金总份额的 10%
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价
行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出
申购款过火他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额
分设不同的基金代码，并区别公布基金份额净值
类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额类别
类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额类别
互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄露
网站）等媒介
基金份额抓有东谈主服务的用度
以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受
限的新股及非公开拓行股票、钞票支抓证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或
交易的债券等
交易所设立的证券交易服务公司，向香港连络交易所进行申报，买卖功令边界内
的香港连络交易所上市的股票
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额净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益
不受挫伤并得到刚正对待
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII）
二、基金的类别
羼杂型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型洞开式
四、基金的投资办法
本基金通过精选个股和严格的风险抵制，追求稀奇功绩比拟基准的投资回
报，力求完结基金钞票的恒久恰当升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1 元。
本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书的功令实践。C类基金份额不
收取认购费。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
本基金根据销售服务费、认购费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取认购费、申购费且不从本类别基
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金钞票入网提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资者认购、
申购时不收取认购费、申购费但从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额
类别，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额区别树立代码。由于基金用度的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将区别诡计并公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
本基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金管理东谈主细目，并在招募说明
书中列明。在不违犯法律法例功令、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益
无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可增多、减
少或颐养基金份额类别树立、对基金份额分类办法及功令进行颐养并在颐养实施
之日前依照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒介上公告，不需要召开基金份
额抓有东谈主大会。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的颐养销售机构的讨论公告。
合适法律法例功令的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
本基金将按照外管局批准的额度（好意思元额度需折算为东谈主民币），在额度边界
内设定基金召募边界上限，对基金发售边界进行限制。具体边界限制在招募说明
书、基金份额发售公告等公告中功令。基金合同奏效后，基金的钞票边界不受上
述限制，但基金管理东谈主有权根据基金的外汇额度抵制基金申购边界并暂停基金的
申购。
二、基金份额的认购
本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书中列
示。基金认购用度不列入基金财产。C 类基金份额不收取认购费。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主
所有这个词，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。
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认购份额的诡计保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分舍去，由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售机构确
实接收到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购肯求及认
购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权柄。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或讨论公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或讨论公告。
金管理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相障翳前述 50%比例
要求的，基金管理东谈主有权拒却该等一谈或者部分认购肯求。投资者认购的基金份
额数以基金合同奏效后登记机构的证据为准。
独诡计，但已受理的认购肯求不允许撤销。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金
召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资阐述之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈摆布理罢了基金备案手续并取得
中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基
金管理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。
基金管理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履扫尾
前，任何东谈主不得动用。
二、基金合同弗成奏效时召募资金的处理方式
如果召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列职责：
期活期入款利息。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和钞票边界
《基金合同》奏效后，链接 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期阐述中赐与
泄露；链接 60 个服务日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》第十
九部分的约定过问基金财产计帐要领并远离，不需召开基金份额抓有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有功令时，从其功令。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的基金销售机构将由基金管
理东谈主在招募说明书或其他讨论公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的洞开日实时辰
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易
所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市集同期洞开交易的服务日的交易
时辰（若本基金参与港股通标的股票交易且该服务日为非港股通交易日，则基金
管理东谈主可根据施行情况决定本基金是否洞开申购、赎回等业务，具体以届时发布
的公告为准），但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的
功令公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应
的颐养，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒介上公告。
基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月入手办理申购，具体业务办
理时辰在申购入手公告中功令。
基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月入手办理赎回，具体业务办
理时辰在赎回入手公告中功令。
在细目申购入手与赎回入手时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回洞开日前依
照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。
基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、
赎回或者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或颐养
肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金
份额申购、赎回的价钱。
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三、申购与赎回的原则
准进行诡计；
业务办理时辰扫尾后不得撤销；
序赎回；
投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待；
额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，本基金不错通过指定的销售机构开通
除东谈主民币除外的其它币种的申购、赎回，基金管理东谈主相应修改本基金合同的必要
部分并公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会；
基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东谈主
必须在新功令入手实施前依照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的要领
投资东谈主必须根据销售机构功令的要领，在洞开日的具体业务办理时辰内建议
申购或赎回的肯求。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。
基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，
赎复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金管理东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付
赎回款项。如遇外管局讨论功令有变更、本基金所投资市集或外汇市集暂停交易、
交易所或交易市集数据传输延长、交易计帐功令发生变更、通信系统故障、银行
数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业务
处理历程，赎回款项支付时辰可相应颐养。在发生宽广赎回或本基金合同载明的
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减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关联要求处理。
基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的边界内，对上述业务办理时辰
进行颐养，基金管理东谈主必须在颐养实施前依照《信息泄露办法》的关联功令在指
定媒介上公告。
基金管理东谈主应以交易时辰扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行动申购
或赎回肯求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的
灵验性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时
到销售机构或以销售机构功令的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不堪利，
则申购款项本金退还给投资者，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该归赵款项产生
的利息等损失。因投资者未实时进行查询而变成的后果由其自行承担。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售
机构如实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。
对于申购及赎回肯求的证据情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权柄。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体功令请参见招募说明书或讨论公告。
体功令请参见招募说明书或讨论公告。
参见招募说明书或讨论公告。
基金管理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金管理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采用上述措施对基金边界赐与控
制。具体见基金管理东谈主讨论公告。
份额等数目限制。基金管理东谈主必须在颐养实施前依照《信息泄露办法》的关联规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
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六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金份额净值依照基金合
同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行顺应要领，不错顺应延长诡计或公告。
说明书》。本基金的申购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购
的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上
述诡计结果均按舍去余数的方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额
单元为元。上述诡计结果均按舍去余数的方法，保留到少量点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照讨论法律法例设定，具体
见招募说明书的功令，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额
计入基金财产。
体的诡计方法和收费方式由基金管理东谈主根据基金合同的功令细目，并在招募说明
书中列示。基金管理东谈主不错在基金合同约定的边界内颐养费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒
介上公告。
有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，根据市集情况制定基金促销打算，依期或
不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，按讨论监管部门要求履行必
要手续后，基金管理东谈主不错顺应调低基金销售用度。
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制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命讨论法律法例以及
监管部门、自律功令的功令。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：
投资东谈主的申购肯求。
影响本基金投资，或导致基金管理东谈主无法诡计当日基金钞票净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。
格且遴聘估值技艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。
份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相障翳 50%荟萃度的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。
本基金管理东谈主境外证券投资额度。
资者单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决
定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关联功令在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资
东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。
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八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回
款项：
投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。
响本基金投资，或导致基金管理东谈主无法诡计当日基金钞票净值。
管理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。
格且遴聘估值技艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金
管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；
如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派
给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的讨论要求处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受
理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的
办理并公告。
九、宽广赎回的情形及处理方式
若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金
颐养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金颐养中转入肯求份额
总和后的余额)跳动前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了宽广赎回。
当基金出现宽广赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的钞票组合情景决定
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
全额赎回或部分宽限赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才智支付投资东谈主的一谈赎回肯求时，按
普通赎回要领实践。
（2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有困难或合计
因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波
动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前
提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回
肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额。
（3）若基金发生宽广赎回且存在单个赎回肯求东谈主当日肯求赎回的份额跳动前
一洞开日基金总份额 20%（“大额赎回肯求东谈主”）的情形，基金管理东谈主按照保护其
他赎回肯求东谈主（“平庸赎回肯求东谈主”）利益的原则，可优先证据平庸赎回肯求东谈主的
赎回肯求。
若当日本基金流动性可餍足平庸赎回肯求东谈主的一谈赎回肯求，则对平庸赎回
肯求东谈主的一谈赎回肯求赐与一谈证据。在平庸赎回肯求东谈主的赎回肯求一谈证据且
当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎
回肯求的边界内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例证据。
若当日本基金流动性已不及以餍足平庸赎回肯求东谈主的一谈赎回肯求，则按普
通赎回肯求东谈主的单个账户赎回肯求量占平庸赎回肯求东谈主赎回肯求总量的比例确
认赎回份额，而对所有这个词未证据的赎回肯求进行宽限办理。
（4）对于上述第（2）、
（3）项中未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时可
以弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日持续赎
回，直到一谈赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤
销。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日
的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如投
资者在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处
理。
（5）暂停赎回：链接 2 日以上(含本数)发生宽广赎回，如基金管理东谈主合计有
必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，
但不得跳动 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
当发生上述宽广赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书功令的其他方式在 3 个交易日内讲演基金份额抓有东谈主，说明关联处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各样基金份额净
值。如发生暂停的时辰跳动 1 日，基金管理东谈主不错按照《信息泄露办法》的关联
功令自行细目在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行洞开日，在指
定媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各样基金
份额净值。
十一、基金颐养
基金管理东谈主不错根据讨论法律法例以及本基金合同的功令决定开办本基金
与基金管理东谈主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养
费，讨论功令由基金管理东谈主届时根据讨论法律法例及本基金合同的功令制定并公
告，并提前见告基金托管东谈主与讨论机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交易过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资
东谈主。
秉承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；
捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额抓有东谈主抓有的
基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的讨论贵府，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机
构的功令办理，并按基金登记机构功令的法式收费。
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
十三、基金的转托管
基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照功令的法式收取转托管费。
十四、依期定额投资打算
基金管理东谈主不错为投资东谈摆布理依期定额投资打算，具体功令由基金管理东谈主另
行功令。投资东谈主在办理依期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理东谈主在讨论公告或更新的招募说明书中所功令的依期定
额投资打算最低申购金额。
十五、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通
过中国证监会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额抓有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。
十七、基金份额的质押
如讨论法律法例允许基金管理东谈摆布理基金份额的质押业务，基金管理东谈主可制
定相应的业务功令。
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第七部分 基金合同当事东谈主及权柄义务
一、基金管理东谈主
（一） 基金管理东谈主简况
称号：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58
楼
法定代表东谈主：黄孔威
设立日历：2003 年 3 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200319 号
组织花样：有限职责公司
注册成本：1.5 亿元东谈主民币
存续期限：抓续策划
讨论电话：021-38505888
（二） 基金管理东谈主的权柄与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例功令或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照功令召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及关联法律功令监督基金托管东谈主，如合计基金托管
东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律功令，应报告中国证监会和其他监管部门，
并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的讨论步履进行监督和处
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
理；
（9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》功令的用度；
（10）依据《基金合同》及关联法律功令决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权柄，为基金的利
益期骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东谈主的方法，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权柄或者
实施其他法律步履；
（15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、
赎回、颐养和非交易过户等业务功令；
（17）弃取、更换或撤销境外投资参谋人；
（18）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎极力的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备豪阔的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤苦,对所管理的不同基金区别
管理，区别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令外,不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
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（8）采用顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的功令，按关联功令诡计并公告基金净值信息，
细目基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；
（10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联功令，履行信息泄露
及阐述义务；
（12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令另有功令外，在基金信息公开泄露前应予守密，不
向他东谈主泄露；
（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额抓有
东谈主分派基金收益；
（14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按功令保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在功令时辰发出，而况
保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的支抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会
并讲演基金托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当
权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而除名；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行我方的义务，基
金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
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（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担职责；
（23）以基金管理东谈主方法，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权柄或实施其
他法律步履；
（24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
奏效，基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（27）进行境外证券投资，应当遵命当地监管机构、交易所的关联法律法例
功令；
（28）确保基金钞票投资于中国证监会功令的金融居品或用具；
（29）确保基金财产的投资合适基金合同、中国证监会的讨论功令；
（30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得跳动外管局批准的境外
证券投资额度；
（31）如实见告基金托管东谈主获取《外洋账户税收合规法案》（“FATCA”）身
份的情况；
（32）法律法例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称号：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表东谈主：彭纯
成飞速间：1987 年 3 月 30 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民
银行银发［1987］40 号文
组织花样：股份有限公司
注册成本：742.63 亿元东谈主民币
存续时间：抓续策划
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号
（二） 基金托管东谈主的权柄与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的功令安全
支抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例功令或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基
金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的
情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据讨论市集功令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；
（7）不错弃取、更换负责境外钞票托管业务的境外托管东谈主，并由境外托管
东谈主负责境外钞票托管业务，包括但不限于为托付财产开立的银行账户、境外外汇
资金运用结算账户和证券托管账户的资金划拨和证券交割，并对其步履进行必要
的监督；
（8）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）以老实信用、极力尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；现款存入现
金账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除行恶律法例及撤销或清盘要领明文功令
该等现款不归于计帐财产外；
（2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备豪阔的、
及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金区别树立账户，孤苦核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联功令外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）支抓由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按功令开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》过火他关联功令另有
功令外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外
部专科参谋人提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行为关联的信息泄露事项；
（10）对基金财务司帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说
明基金管理东谈主在各波折方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行；如果
基金管理东谈主有未实践《基金合同》功令的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用
了顺应的措施；
（11）除第（26）项所述贵府外，保存基金托管业务行为的纪录、账册、报
表和其他讨论贵府 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（13）按功令制作讨论账册并与基金管理东谈主查对；
（14）依据基金管理东谈主的指示或关联功令向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令，召集基金份额抓有东谈主
大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的功令监督基金管理东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
和银行监管机构，并讲演基金管理东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿职责，其补偿
职责不因其退任而除名；
（20）按功令监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行我方的义
务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主
利益向基金管理东谈主追偿；
（21）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的
受托东谈主职责。基金托管东谈主对境外托管东谈主的职责承担应视主次托管左券的适用法
律、托管钞票所在地的法律法例及市集成例而定；
（23）保护基金份额抓有东谈主利益，按照功令对基金日常投资步履和资金汇出
入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入罪犯、违法，应当实时向中国证
监会、外管局阐述；
（24）安全保护基金财产，根据本基金合同约定实时将公司步履信息讲演基
金管理东谈主，确保基金实时收取应得收入；
（25）根据监管机构要求，向中国证监会和外管局阐述基金管理东谈主境外投资
情况，并按基金管理东谈主的跨境收付款指示及讨论功令进行国际出入申报；
（26）办理基金的关勾搭汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算业务并保
存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、托付及成交纪录等相
关贵府，其保存的时辰应当不少于 20 年；
（27）法律法例及中国证监会、外管局功令的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额抓有东谈主
基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行动《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照功令要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项期骗表决权；
（6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权柄。
包括但不限于：
（1）庄重阅读并遵命《基金合同》
、《招募说明书》等信息泄露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）平和基金信息泄露，实时期骗权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所功令的用度；
（5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金耗费或者《基金合同》远离的
有限职责；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；
（7）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；
（9）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
第八部分 基金份额抓有东谈主大会
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构，若畴昔本基金份额抓有东谈主大会成立日
常机构，则按照届时灵验的法律法例的功令实践。
一、召开事由
定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）远离《基金合同》；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）颐养基金运作方式；
（5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢法式或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资办法、边界或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会要领；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书
面要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份额
抓有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修
改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
（2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收
费方式；
（3）颐养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金的
基金份额类别；
（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）基金管理东谈主、基金登记机构颐养或修改《业务功令》，包括但不限于有
关基金认购、申购、赎回、颐养、基金交易、非交易过户、转托管等内容；
（8）按照法律法例和《基金合同》功令不需召开基金份额抓有东谈主大会的其
他情形。
二、会议召集东谈主及召集方式
金管理东谈主召集。
建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理
东谈主，基金管理东谈主应当配合。
求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额
抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开，并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。
开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、侵略。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式
告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议花样；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设讨论东谈主姓名及讨论电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要讲演的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过火联
系方式和讨论东谈主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金管理东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
书面讲演基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票服从。
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四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。
代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主
抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合适法律法例、《基金合
同》和会议讲演的功令，而况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证暴露，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召
集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
花样或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内连
续公布讨论领导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基
金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按
照会议讲演功令的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金
管理东谈主经讲演不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；
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（3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符
正当律法例、《基金合同》和会议讲演的功令，并与基金登记机构纪录相符；
（5）会议讲演公布前报中国证监会备案。
用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会并期骗表决权，
具体方式在会议讲演中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议要领比照现场开会和通
讯方式开会的要领进行。基金份额抓有东谈主不错遴聘书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议讲演中列明。
五、议事内容与要领
议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份
额抓有东谈主大会接洽的其他事项。
基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的讲演后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
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（1）现场开会
在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第七条功令要领细目和公
布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和
代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该
次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金
份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的服从。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主
姓名（或单元称号）和讨论方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决
截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所功令的须以
非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定
外，颐养基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、
本基金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。
基金份额抓有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。
采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交
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合适会议讲演中功令的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，方法
合适会议讲演功令的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额
总和。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议入手后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手
后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票
东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当
场公布计票结果。
（3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、奏效与公告
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基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴聘
通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践奏效的基金份额抓有东谈主
大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理
东谈主、基金托管东谈主均有管理力。
九、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决
条件等功令，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致讨论内容
被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，
无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
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第九部分 基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要领
一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责远离的情形
（一） 基金管理东谈主职责远离的情形
有下列情形之一的，基金管理东谈主职责远离：
（二） 基金托管东谈主职责远离的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：
二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换要领
（一） 基金管理东谈主的更换要领
的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金管理东谈主；
抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介公告；
料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈摆布理基金管理业务的布置手续，临
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时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主
应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主关联的称号字样。
（二） 基金托管东谈主的更换要领
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金托管东谈主；
抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介公告；
贵府，实时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈摆布理基金财产和基金托管业务的
布置手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主
或临时基金托管东谈主应与基金管理东谈主查对基金钞票总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支。
（三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管
东谈主；
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管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介上连络公告。
三、新任或临时基金管理东谈主接受基金管理业务或新任或临时基金托管东谈主接受
基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和基金
合同的功令持续履行讨论职责，并保证不合基金份额抓有东谈主的利益变成挫伤。原
基金管理东谈主或基金托管东谈主在持续履行讨论职责时间，仍有权按照本基金合同的规
定收取基金管理费或基金托管费。
四、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡径直
援用法律法例的部分，如法律法例修改导致讨论内容被取消或变更的，基金管理
东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和颐养，无
需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令缔结
托管左券。
缔结托管左券的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值诡计、收益分派、信息泄露及相互监督等讨论事宜中的权柄
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金托管东谈主不错托付合适《试行办法》功令条件的境外托管东谈主负责境外钞票
托管业务。境外托管东谈主根据基金托管东谈主的托付履行其相应职责。基金托管东谈主应当
与境外托管东谈主签署相应的左券，用以范例基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的权柄义
务。在决定境外托管东谈主是否存在流毒、闭塞等不当步履时，应根据基金托管东谈主与
境外托管东谈主之间的左券适用法律及当地的证券市集成例决定。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐
和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的其他合适条件的机构
办理。基金管理东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代
理左券，以明确基金管理东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、
计帐及基金交易证据、披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的权柄
基金登记机构享有以下权柄：
关功令于入手实施前在指定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制查抄情形及法律
法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的服务；
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第十二部分 基金的投资
一、投资办法
本基金通过精选个股和严格的风险抵制，追求稀奇功绩比拟基准的投资回
报，力求完结基金钞票的恒久恰当升值。
二、投资边界
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括已与中国证监会签署
双边监管调解原谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的平庸股（包括港股通
机制下允许买卖的功令边界内的香港连络交易所上市的股票）
、优先股、全球存
托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；已与中国证监会签署双边监管调解谅
解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无非常说明，均
包括交易型洞开式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可颐养债券、住房
按揭支抓证券、钞票支抓证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证
券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购左券、
短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易
所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍居品；与固定收益、股权、信用、商
品指数、基金等标的物挂钩的结构性投钞票品。
本基金主要投资的境外市集有：好意思国和中国香港非常行政区。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应
要领后，不错将其纳入投资边界。
本基金的投资组合比例为：
本基金的股票投资比例为基金钞票的 60%-95%；本基金保留的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金钞票净值的 5%。
如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行顺应要领后，不错颐养上
述投资品种的投资比例。
本基金投资于中国香港非常行政区证券市集挂牌交易的股票时，在法律法例
允许的前提下，既可通过及格境内机构投资者的额度进行投资，也可通过内地与
香港股票市集交易互联互通机制进行投资。
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三、投资策略
本基金采用积极的钞票配置策略，通过宏不雅策略研究，空洞斟酌宏不雅经济、
政策时势、证券市集走势以及市集流动性等方面因素，对讨论钞票类别的预期收
益进行动态追踪，从而决定在好意思国和中国香港非常行政区的钞票配置比例。
本基金将依靠定量与定性相结合的方法，从下到上地精选个股。
定量的方法包括分析讨论的财务方针和市集方针，弃取财务健康，成长性好，
估值合理的股票。具体分析的方针为：
定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深刻分析企业
的基本面和恒久发展远景，及短期要紧影响事件，精选合适以下一项或数项定性
判断法式的股票：
断作念出正确的策略场所弃取；
本基金不错同期投资好意思国和中国香港非常行政区挂牌交易的股票，不同市集
均有其自身的市集特征，因此在个股弃取上也会斟酌这些特征，采用互异化的投
资策略。本基金会根据不同市集发展的不同阶段，实时颐养投资策略，尽可能最
大化组合的投资收益。
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券和货币市集工
具，投资的目的是保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票，提高基金钞票的投
资收益。本基金将密切平和国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，预
测畴昔利率变动走势，从上至下地细目投资组合久期，并结合信用分析等自下而
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上的个券弃取方法构建债券投资组合。
本基金可本着严慎和风险可控的原则，抵制投资于经中国证监会允许的各样
金融繁衍居品。本基金投资于金融繁衍品主若是为了避险和升值、管理汇率风险，
以便更好地完结基金的投资办法。
①股指期货
股指期货是指以股票价钱指数行动标的物的金融期货合约。股指期货的合约
价值是用标的指数的点数乘以事前功令的单元金额来加以诡计的，多样股指期货
合约每点的价钱不尽交流。另外，股指期货合约交易一般全年各月王人不错进行交
易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等
多种特色。
②远期
远期是指交易两边区别承诺在将来某一特定时辰购买和提供某种金融用具，
并事前签订合约，细目价钱以便将来进行交割。远期合约是必须履行的左券，与
期权可弃取不期骗权柄不同。远期合约与期货也不同，其合约条件是为买卖两边
量身定制的，通过场应酬易达成，而期货合约则是在交易所买卖的法式化合约。
另外，远期交易主要在银行间或银行与企业间进行，不存在挽救的结算机构，价
格无日波动的限制，只受平庸合约法和税法的管理，也不消支付保证金。
③互换
互换是一种两边约定在一段时辰内相互相互交换现款的金融交易。常见互换
有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易，
在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是交流种货币资金
的不同种类利率之间的交换交易，一般不随同本金的交换。互换能餍足交易者对
非法式化交易的要求，运用面广，而况用互换套期保值不错省掉对其他金融繁衍
用具所需头寸的日常管理，使用便捷且风险转化较快。另外，互换交易期限活泼，
流动性较强。
本基金主要投资于在经中国证监会认同的交易所上市交易的繁衍品，也可投
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资在场应酬易市集（OTC）进行买卖的繁衍品。投资策略具体如下：
①组合避险投资策略
本基金可通过投资股票指数繁衍品，裁汰基金的市集合座风险；还不错通过
投资股票繁衍品，提高基金的建仓或变现效果，裁汰流动性成本。
②灵验管理风险策略
出于管理汇率风险的需要，本基金不错投资于汇率繁衍品，裁汰基金汇率风
险。
本基金投资繁衍品的时辰和频率根据本基金投资需求、标的市集环境情况、
本基金的申购赎回情况等因素来决定。
畴昔，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金可相应颐养和更新讨论
投资策略，并在更新招募说明书中公告。
四、投资限制
（一）组合限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
A、本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%-95%；
B、本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。
C、本基金境外投资组合应遵命以下限制：
银行中，银行应当是中资买卖银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到
中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的入款不错不
受上述限制。
跳动基金钞票净值的 10%。该投资比例应当合并诡计兼并机构境表里刊行的证券
总市值。
的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券钞票不得跳动基金钞票净值的 10%，
其中抓有任一国度或地区市集的证券钞票不得跳动基金钞票净值的 3%。
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
金管理东谈主管理的一谈基金不得抓有兼并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总
量。兼并机构境表里上市的总股本应当合并诡计，同期应当一并诡计全球存托凭
证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对抓有的股本权证期骗颐养。
性钞票是指法律或基金合同功令的通达受限证券以及中国证监会认定的其他资
产。
币市集基金不错不受上述限制。
基金总份额的 20％。
（1）所有这个词参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认
可的信用评级机构评级。
（2）应当采用市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券
市值的 102％。
（3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有这个词股息、
利息和分成。一朝借方毁约，基金管理东谈主根据左券和关联法律，有权保留和处置
担保物以餍足索赔需要。
（4）除中国证监会另有功令外，担保物不错所以下金融用具或品种：
融机构（行动交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本基金有权在职何时候远离证券假贷交易并在普通市集成例的合理期
限内要求反璧任一或所有这个词已借出的证券。
（6）基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责
任。
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
本基金投资金融繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契
或放大交易，同期应当严格遵命下列功令：
（1）本基金的金融繁衍品一谈敞口不得高于该基金钞票净值的 100%。
（2）本基金投资期货支付的驱动保证金、投资期权支付或收取的期权费、
投资柜台 交易金 融衍 生品支 付的初 始用度 的总额 不得 高于基 金钞票 净值的
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合适以下
要求：
会认同的信用评级机构评级；
时候以公允价值远离交易；
（4）基金管理东谈主应当在本基金司帐年度扫尾后 60 个服务日内向中国证监会
提交包括金融繁衍品头寸及风险分析年度阐述。
守下列功令：
（1）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证
监会认同的信用评级机构评级。
（2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保
现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据左券和关联法
律有权保留或处置卖出收益以餍足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有这个词股
息、利息和分成。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行颐养以确保
已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据左券和有
关法律有权保留或处置已购入证券以餍足索赔需要。
（5）基金管理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
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何损失负相应职责。
（6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范
围保抓一致。
或所有这个词已售出而未回购证券总市值均不得跳动基金总钞票的 50％。本项比例限
制诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得计入
基金总钞票。
D、本基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%。
E、本基金主动投资于流动性受限钞票的市值不得跳动该基金钞票净值的
合前述功令的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资。
F、法律法例和基金合同功令的其他限制。
基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。时间，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合同的约
定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏效之日起入手。
因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外
的因素以至基金投资不合适基金合同约定的 C（1-7）项投资比例功令的，基金
管理东谈主应当在 30 个交易日内进行颐养。因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合
并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素以至基金投资不合适基金合同约定的
其他投资比例功令的（除 B 和 E 外），基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调
整。法律法例另有功令时，从其功令。
法律法例或监管部门对上述投资限制、投资扼制等作出强制性颐养的，本基
金应当按照法律法例或监管部门的功令实践；如法律法例或监管部门修改或颐养
上述投资限制、投资扼制性功令，且该等颐养或修改属于非强制性的，基金管理
东谈主有权在履行顺应要领后按照法律法例或监管部门颐养或修改后的功令实践，并
应向投资者履行信息泄露义务。
（二）扼制步履
为珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
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（1）购买不动产；
（2）购买房地产典质按揭；
（3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；
（4）购买什物商品；
（5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入
现款的比例不得跳动基金净值的 10%；
（6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；
（7）参与未抓有基础钞票的卖空交易；
（8）从事证券承销业务；
（9）径直投资与什物商品讨论的繁衍品；
（10）违犯功令向他东谈主贷款或者提供担保；
（11）从事承担无尽职责的投资；
（12）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（13）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不朴直的证券交易行为；
（14）不刚正对待不同客户或不同投资组合；
（15）除法律法例功令除外，向任何第三方泄露客户贵府；
（16）法律、行政法例和中国证监会功令扼制的其他行为
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行
抵制东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵命基金份
额抓有东谈主利益优先原则，驻守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集刚正合理价钱实践。讨论交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律
法例赐与泄露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述扼制性功令，如适用于本基金，
本基金管理东谈主在履行顺应要领后可不受上述功令的限制或以变更后的功令为准。
五、功绩比拟基准
本基金的功绩比拟基准为：经东谈主民币汇率颐养的恒生指数收益率×65%+经
东谈主民币汇率颐养的标普 500 指数收益率×15%+境内银行活期入款利率（税后）
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×20%。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市
股票为身分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价
幅趋势最有影响的一种股价指数。
标普 500 指数由标普谈琼斯指数公司编制。该指数包括 500 家代表好意思国经济
的龙头公司，占好意思国股市总市值约 80%，是预计好意思国大盘股表当代表性最佳的指
标。
如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元住手诡计编制该指数或转变
指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集宽广接受的功绩比拟基准推出，或者是
市集上出现愈加顺应用于本基金功绩基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，
在履行顺应要领后，本基金不错变更功绩比拟基准并实时公告。
六、风险收益特征
本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基
金与货币市集基金。本基金主要投资于好意思国和中国香港非常行政区证券市集挂牌
交易的股票，除了需要承担与国内证券投资基金访佛的市集波动风险之外，本基
金还濒临汇率风险等外洋市集投资所濒临的非常投资风险。
七、基金管理东谈主代表基金期骗鼓励或债权东谈主权柄的处理原则及方法
护基金份额抓有东谈主的利益；
东谈主牟取任何不当利益。
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第十三部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的
申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据讨论法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。基金托管东谈主可托付境外托管东谈主根据
基金财产所在地法律法例、证券/期货交易所功令、市集成例以过火与基金托管
东谈主签订的左券为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用
账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售
机构和基金份额登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。
四、基金财产的支抓和刑事职责
本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的
财产，并由基金托管东谈主和/或其托付的境外托管东谈主支抓。基金管理东谈主、基金托管
东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法
律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律
法例和《基金合同》的功令刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。
基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章驱散、被照章撤销或者被照章
宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作
基金财产所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己
承担的债务，不得对基金财产强制实践。
境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所功令、市集惯
例过火与基金托管东谈主签订的主次托管左券并支抓基金财产。除非基金管理东谈主、基
金托管东谈主过火境外托管东谈主存在罪过、闭塞、诈骗或有利不当步履，基金管理东谈主、
基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券、期货交易所功令、市集惯
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例的行动或不行动承担职责。
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第十四部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金讨论的证券交易场面的交易日以及国度法律法例
功令需要对外泄露基金净值的非交易日。
二、估值对象
本基金所领有的股票、权证、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融
繁衍用具、存托凭证其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金管理东谈主在细目讨论金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会
计准则》、监管部门关联功令。
（一）对存在活跃市集且粗略获取交流钞票或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除司帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的要紧事件的，应遴聘最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值
日或最近交易日的报价弗成信得过响应公允价值的，搪塞报价进行颐养，细目公允
价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值
为基础，并在估值技艺中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用
的限制等，如果该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作
为特征斟酌。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批抓有讨论钞票或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用而况有豪阔
可利用数据和其他信息支抓的估值技艺细目公允价值。遴聘估值技艺细目公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得讨论钞票或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事
件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞
估值进行颐养并细目公允价值。
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四、估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构
发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因
素，颐养最近交易市价，细目公允价钱。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考
访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，细目公允价钱。
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去其中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧
变化因素，细目公允价钱。
（4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值技艺细目公允价值。
交易所上市的钞票支抓证券，遴聘估值技艺细目公允价值，在估值技艺难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开拓行未上市的股票、债券和权证，遴聘估值技艺细目公允价
值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、
初度公开拓行股票时公司鼓励公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通达受限股票，按监
管机构或行业协会关联功令细目公允价值。
（4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进
行估值。
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（1）上市通达繁衍用具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估
值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市繁衍用具按成本价估值，如成本价弗成响应公允价值，则遴聘
估值技艺细目公允价值。
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
交易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资抓有外币证券钞票估值波及到
的主要货币对东谈主民币汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主
民币汇率中间价为准。
（1）上市通达的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无
交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
对于未上市通达、或通达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进
行估值。如果上述估值方法弗成客不雅响应公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情
况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作范例遵命讨论法律法例以及监管部
门、自律功令的功令。
进行估值，均应被合计遴聘了顺应的估值方法。然则，如果基金管理东谈主合计按本
项 1-8 小项功令的方法对基金财产进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金管
理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
布东谈主民币汇率中间价的货币，其对东谈主民币汇率以估值日中国东谈主民银行或其授权机
构公布的东谈主民币汇率中间价为准。
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税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收功令颐养或其他原因导
致基金施行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在讨论税金颐养日或实
际支付日进行相应的估值颐养。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理东谈主不错遴聘税收参谋人对讨论投资市集的
税收情况给予意见和建议。境外托管东谈主根据基金管理东谈主的诱导具体调解基金在海
外税务的申报、缴纳及提取税收返还等讨论服务。基金管理东谈主或其遴聘的税务顾
问对最终税务的处理的信得过准确负责。
按国度最新功令估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及讨论法律法例的功令或者未能充分珍摄基金份额抓有东谈主利益时，应立即讲演
对方，共同查明原因，两边协商处治。
根据关联法律法例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主
承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经讨论各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理东谈主对基金钞票净值的诡计结果对外赐与公布。
五、估值要领
确到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形
下的净值精度济急颐养机制，具体可参见基金管理东谈主届时的讨论公告。国度另有
功令的，从其功令。
根据法律法例或本基金合同的功令暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基
金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金合同规
定的估值方法、时辰、要领进行复核，基金托管东谈主复核无误后签章或以其他约定
的方式复返给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对外公布。
在法律法例允许的情况下，基金管理东谈主与基金托管东谈主不错各自托付第三方机
构进行基金钞票估值，但不改变基金管理东谈主与基金托管东谈主对基金钞票估值各自应
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承担的职责。
六、估值造作的处理
基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作
时，视为基金份额净值造作。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的流毒变成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，流毒
的职责东谈主应当对由于该估值造作遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述
“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职责。
上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作职责方应及
时调解各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职责方承担；
由于估值造作职责方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估
值造作职责方对径直损失承担补偿职责；若估值造作职责方依然积极调解，而况
有协助义务确当事东谈主有豪阔的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
任。估值造作职责方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值造作已得
到更正。
（2）估值造作的职责方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，
而况仅对估值造作的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值造作而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。
但估值造作职责方仍搪塞估值造作负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还
或不一谈返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职责
方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对赢得不当得利确当事
东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果赢得不当得利确当事东谈主依然将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的不当得
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利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值造作职责方。
（4）估值造作颐养遴聘尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
估值造作被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：
（1）查明估值造作发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值造作发生
的原因细目估值造作的职责方；
（2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失
进行评估；
（3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职责方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向关联当事东谈主进行证据。
（1）基金份额净值诡计出现造作时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并采用合理的措施驻守损失进一步扩大。
（2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托
管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有功令的，从其功令处理。
七、暂停估值的情形
营业时；
格且遴聘估值技艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金管理东谈主应当暂停估值；
八、基金净值的证据
用于基金信息泄露的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个洞开日交易扫尾后诡计基金钞票
净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核
证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。
九、特殊情况的处理
差不行动基金钞票估值造作处理。
发生制进行估值的应交税金有互异的，讨论估值颐养不行动基金钞票估值造作处
理。
因，在本基金管理东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致
的对基金钞票净值的影响，不行动基金钞票估值造作处理。
据造作，以及外部数据提供商提供了造作数据而导致的造作，基金管理东谈主和基金
托管东谈主诚然依然采用必要、顺应、合理的措施进行查抄，但未能发现造作的，由
此变成的基金钞票估值造作，基金管理东谈主和基金托管东谈主除名补偿职责。但基金管
理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施排斥或减弱由此变成的影响。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
；
经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费过火
他访佛性质的用度等；
征费、关税、印花税、交易过火他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何
利息及用度及关联手续费、汇款费等）；
基金托管东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主转化至新任基金托管东谈主以及由于境外
托管东谈主更换导致基金钞票转化所引起的用度；
二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式
本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的诡计
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年施行天数
H 为逐日应计提的基金管理费
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E 为前一日的基金钞票净值
基金管理费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺
延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年施行天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺
延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的
H＝E×0.40%÷当年施行天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值
销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送销售服务
费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次
性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4-14 项用度，根据关联法例及相应左券规
定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的模样
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市集面在国
家或地区的税收法律、法例实践。基金财产投资的讨论税收，由基金份额抓有东谈主
承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的功令代扣代缴。
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第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
讨论用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已完结收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；
四、收益分派决议
基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派决议的细目、公告与实施
本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信
息泄露办法》的关联功令在指定媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的诡计方法，依照《业务功令》实践。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐政策
司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度泄露；
司帐核算，按照关联功令编制基金司帐报表；
并以书面方式证据。
二、基金的年度审计
讨论从业阅历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换司帐师事务所需按照《信息泄露办法》的关联功令在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息泄露
一、本基金的信息泄露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、
《流动性风险管理功令》、
《基金合同》过火他关联功令。讨论法律法例对于信息
泄露的功令发生变化时，本基金从其最新功令。
二、信息泄露义务东谈主
本基金信息泄露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主
大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政法例和中国证监会功令的当然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律
法例和中国证监会的功令泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、
竣工性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会功令时辰内，将应予泄露的基金信
息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》
约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄露的信息贵府。
三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开泄露的信息应遴聘汉文文本。同期遴聘外文文本的，基金信
息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文
本为准。
本基金公开泄露的信息遴聘阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币
元。
五、公开泄露的基金信息
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公开泄露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基
金份额抓有东谈主大会召开的功令及具体要领，说明基金居品的特色等波及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披
露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新
一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变
更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，
基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品
贵府概要。
基金召募肯求经中国证监会批准后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托
管东谈主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》奏效公告
基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金
合同》奏效公告。
（四）基金净值信息
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《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应
当至少每周在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日
的第二个服务日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露洞开日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第二个服务日，在指定网
站泄露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金依期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述
基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年
度阐述登载在指定网站上，并将年度阐述领导性公告登载在指定报刊上。基金年
度阐述中的财务司帐阐述应当经过具有证券、期货讨论业务阅历的司帐师事务所
审计。
基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将
中期阐述登载在指定网站上，并将中期阐述领导性公告登载在指定报刊上。
基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐述，
将季度阐述登载在指定网站上，并将季度阐述领导性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐述、中
期阐述或者年度阐述。
阐述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，
为保险其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在依期阐述“影响投资者决策的其
他波折信息”项下泄露该投资者的类别、阐述期末抓有份额及占比、阐述期内抓
有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金抓续运作过程中，应当在基金年度阐述和中期阐述中泄露基金组结伙
产情况过火流动性风险分析等。
（七）临时阐述
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本基金发生要紧事件，关联信息泄露义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐述书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
改聘司帐师事务所；
事项，基金托管东谈主和境外托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、
复核等事项；
东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之
三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务讨论步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；
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施行抵制东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有功令的除外；
计提方式和费率发生变更；
时；
有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万的情形时；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会功令的其他事项。
（八）判辨公告
在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份
额抓有东谈主权益的，讨论信息泄露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开判辨，
并将关联情况立即阐述中国证监会。
（九）基金份额抓有东谈主大会决议
基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十）计帐阐述
基金合同远离的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进
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行计帐并作出计帐阐述。基金财产计帐小组应当将计帐阐述登载在指定网站上，
并将计帐阐述领导性公告登载在指定报刊上。
（十一）投资港股通的信息泄露
基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书
（更新）等文献中泄露港股通标的股票的投资情况，包括阐述期末本基金在香港
地区证券市集的权益投资漫衍情况及按讨论法律法例及中国证监会要求泄露港
股通标的股票的投资明细等内容。
（十二）中国证监会功令的其他信息。
六、信息泄露事务管理
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管理轨制，指定专门部门及
高等管理东谈主员负责管理信息泄露事务。
基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当合适中国证监会讨论基金信息
泄露内容与花样准则等法例功令。
基金托管东谈主应当按照讨论法律法例、中国证监会的功令和《基金合同》的约
定，对基金管理东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金依期阐述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐阐述等公开披
露的讨论基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊泄露本基金信息。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金
信息，并保证讨论报送信息的信得过、准确、竣工、实时。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要
在其他寰球媒介泄露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介泄露信息，而况
在不同媒介上泄露兼并信息的内容应当一致。
为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专
业机构，应当制作服务底稿，并将讨论档案至少保存到《基金合同》远离后 10
年。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金普通投资操作的前提下，自主提高信息泄露服务的质地。具体要求应当合适中
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国证监会及自律功令的讨论功令。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息泄露文献的存放与查阅
照章必须泄露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照讨论法律法
规功令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延长信息泄露的情形
当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长泄露基金讨论信
息：
九、本基金信息泄露事项以法律法例功令及本章量入为出定的内容为准。
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第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和
基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议奏效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的远离事由
有下列情形之一的，经履行讨论要领后，
《基金合同》应当远离：
基金托管东谈主贯串的；
三、基金财产的计帐
成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东谈主、具有从事证券、期货讨论业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指
定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。
续诚实、极力、尽责地履行本基金合同和托管左券功令的义务，珍摄基金份额抓
有东谈主的正当权益。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
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（1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组挽救接收基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐阐述；
（5）遴聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐
阐述出具法律意见书；
（6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余钞票的分派
依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经具有证券、期
货讨论业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监会备案后
登载在指定网站上，并将计帐阐述领导性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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第二十部分 毁约职责
一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等
法律法例的功令或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成损
害的，应当区别对各自的步履照章承担补偿职责；因共同业为给基金财产或者基
金份额抓有东谈主变成挫伤的，应当承担连带补偿职责。对损失的补偿，仅限于径直
损失。然则发生下列情况的，当事东谈主免责：
定行动或不行动而变成的损失等；
二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主利
益的前提下，《基金合同》粗略持续履行的应当持续履行。非毁约方当事东谈主在职
责边界内有义务实时采用必要的措施，驻守损失的扩大。莫得采用顺应措施以至
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非毁约方因驻守损失扩大而支
出的合理用度由毁约方承担。
三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可抵制的因素导致业务出现差错，基金
管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然采用必要、顺应、合理的措施进行查抄，然则未能
发现造作的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主除名赔
偿职责。然则基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的措施排斥或减弱由此造
成的影响。
四、本基金合同所指损失均为径直损失。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争
议，如经友好协商未能处治的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据
该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并
对各方当事东谈主具有管理力，除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，
《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，持续诚实、极力、
尽责地履行基金合同功令的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统治（不包括香港、澳门非常行政区和台湾地区的
法律）
。
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第二十二部分 基金合同的服从
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及
两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募围聚束后经基金管理东谈主向中国证
监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后奏效。
《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自奏效之日起对包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓
有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律管理力。
《基金合同》原来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管理
东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律服从。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机
构的办公场面和营业场面查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法例协
商处治。
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第二十四部分 基金合同内容摘要
一、基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务
（一）基金管理东谈主
《运作办法》过火他关联功令，基金管理东谈主的权柄包括
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例功令或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照功令召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及关联法律功令监督基金托管东谈主，如合计基金托管
东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律功令，应报告中国证监会和其他监管部门，
并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的讨论步履进行监督和处
理；
（9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》功令的用度；
（10）依据《基金合同》及关联法律功令决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权柄，为基金的利
益期骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东谈主的方法，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权柄或者
实施其他法律步履；
（15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
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基金提供服务的外部机构；
（16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、
赎回、颐养和非交易过户等业务功令；
（17）弃取、更换或撤销境外投资参谋人；
（18）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权柄。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎极力的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备豪阔的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤苦,对所管理的不同基金区别
管理，区别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令外,不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采用顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的功令，按关联功令诡计并公告基金钞票净值，
细目基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；
（10）编制季度、半年度和年度基金阐述；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联功令，履行信息泄露
及阐述义务；
（12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令另有功令外，在基金信息公开泄露前应予守密，不
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向他东谈主泄露；
（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额抓有
东谈主分派基金收益；
（14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联功令召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按功令保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在功令时辰发出，而况
保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的支抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会
并讲演基金托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当
权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而除名；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行我方的义务，基
金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担职责；
（23）以基金管理东谈主方法，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权柄或实施其
他法律步履；
（24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
奏效，基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
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（27）进行境外证券投资，应当遵命当地监管机构、交易所的关联法律法例
功令；
（28）确保基金钞票投资于中国证监会功令的金融居品或用具；
（29）确保基金财产的投资合适基金合同、中国证监会的讨论功令；
（30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得跳动外管局批准的境外
证券投资额度；
（31）如实见告基金托管东谈主获取《外洋账户税收合规法案》
（“FATCA”）身份
的情况；
（32）法律法例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管东谈主
但不限于：
（1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的功令安全支抓基金
财产；
（2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例功令或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯基金
合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，
应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据讨论市集功令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；
（7）不错弃取、更换负责境外钞票托管业务的境外托管东谈主，并由境外托管
东谈主负责境外钞票托管业务，包括但不限于为托付财产开立的银行账户、境外外汇
资金运用结算账户和证券托管账户的资金划拨和证券交割，并对其步履进行必要
的监督；
（8）法律法例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他权柄。
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但不限于：
（1）以老实信用、极力尽责的原则抓有并安全支抓基金财产。现款存入现
金账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除行恶律法例及撤销或清盘要领明文功令
该等现款不归于计帐财产外；
（2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备豪阔的、
及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金区别树立账户，孤苦核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；
（4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联功令外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）支抓由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按功令开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、基金合同过火他关联功令另有功令
外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专
业参谋人提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务行为关联的信息泄露事项；
（10）对基金财务司帐阐述、季度、半年度和年度基金阐述出具意见，说明
基金管理东谈主在各波折方面的运作是否严格按照基金合同的功令进行；如果基金管
理东谈主有未实践基金合同功令的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了顺应的措
施；
（11）除第（26）项所述贵府外，保存基金托管业务行为的纪录、账册、报
表和其他讨论贵府 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（13）按功令制作讨论账册并与基金管理东谈主查对；
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（14）依据基金管理东谈主的指示或关联功令向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过火他关联功令，召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律法例和基金合同的功令监督基金管理东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会
和银行监管机构，并讲演基金管理东谈主；
（19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，快活担补偿职责，其补偿职责
不因其退任而除名；
（20）按功令监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同功令履行我方的义务，
基金管理东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基
金管理东谈主追偿；
（21）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的
受托东谈主职责。基金托管东谈主对境外托管东谈主的职责承担应视主次托管左券的适用法
律、托管钞票所在地的法律法例及市集成例而定；
（23）保护基金份额抓有东谈主利益，按照功令对基金日常投资步履和资金汇出
入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入罪犯、违法，应当实时向中国证
监会、外管局阐述；
（24）安全保护基金财产，根据本基金合同约定实时将公司步履信息讲演基
金管理东谈主，确保基金实时收取应得收入；
（25）根据监管机构要求，向中国证监会和外管局阐述基金管理东谈主境外投资
情况，并按基金管理东谈主的跨境收付款指示及讨论功令进行国际出入申报；
（26）办理基金的关勾搭汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算业务并保
存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、托付及成交纪录等相
关贵府，其保存的时辰应当不少于 20 年；
（27）法律法例及中国证监会、外管局功令的和基金合同约定的其他义务。
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（三）基金份额抓有东谈主
基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同的
当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行动基金合同当事
东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照功令要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项期骗表决权；
（6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他权柄。
包括但不限于：
（1）庄重阅读并遵命基金合同、《招募说明书》等信息泄露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）平和基金信息泄露，实时期骗权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所功令的用度；
（5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金耗费或者基金合同远离的有限
职责；
（6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；
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（7）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；
（10）法律法例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的要领和功令
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构，若畴昔本基金份额抓有东谈主大会成立日
常机构，则按照届时灵验的法律法例的功令实践。
（一）召开事由
定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）远离基金合同；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）颐养基金运作方式；
（5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢法式或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资办法、边界或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会要领；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书面
要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、基金合同或中国证监会功令的其他应当召开基金份额抓有
东谈主大会的事项。
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无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修
改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收
费方式；
（3）颐养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金的
基金份额类别；
（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）基金管理东谈主、基金登记机构颐养或修改《业务功令》，包括但不限于有
关基金认购、申购、赎回、颐养、基金交易、非交易过户、转托管等内容；
（8）按照法律法例和《基金合同》功令不需召开基金份额抓有东谈主大会的其
他情形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
理东谈主召集；
建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理
东谈主，基金管理东谈主应当配合；
召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓
有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
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份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金
份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开，并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合；
基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基
金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、侵略；
益登记日。
（三）召开基金份额抓有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式
告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议花样；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设讨论东谈主姓名及讨论电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要讲演的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过火联
系方式和讨论东谈主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金管理东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
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书面讲演基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票服从。
（四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。
代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主
抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合适法律法例、基金合同
和会议讲演的功令，而况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证暴露，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召
集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
花样或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内链接公
布讨论领导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基
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金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按
照会议讲演功令的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金
管理东谈主经讲演不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符
正当律法例、《基金合同》和会议讲演的功令，并与基金登记机构纪录相符。
（5）会议讲演公布前报中国证监会备案。
用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会并期骗表决权，
具体方式在会议讲演中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议要领比照现场开会和通
讯方式开会的要领进行。基金份额抓有东谈主不错遴聘书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议讲演中列明。
（五）议事内容与要领
议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、
决定远离基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律
法例及基金合同功令的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大
会接洽的其他事项。
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基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的讲演后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第七条功令要领细目和公
布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和
代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东谈主
行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主
抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的服从。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主
姓名（或单元称号）和讨论方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决
截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所功令的须以
非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
颐养基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离基金合同、本基金与
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其他基金合并以非常决议通过方为灵验。
基金份额抓有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。
采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交
合适会议讲演中功令的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，方法
合适会议讲演功令的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额
总和。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议入手后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手
后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票
东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当
场公布计票结果。
（3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进
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行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）奏效与公告
基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴聘
通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践奏效的基金份额抓有东谈主
大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理
东谈主、基金托管东谈主均有管理力。
（九）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表
决条件等功令，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致讨论内
容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调
整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
三、基金合同灭亡和远离的事由、要领
（一）基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和
基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议奏效后两日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的远离事由
有下列情形之一的，经履行讨论要领后，《基金合同》应当远离：
基金托管东谈主贯串的；
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（三）基金财产的计帐
计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
管东谈主、具有从事证券讨论业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主
员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。
续诚实、极力、尽责地履行本基金合同和托管左券功令的义务，珍摄基金份额抓
有东谈主的正当权益。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）基金合同远离情形出刻下，由基金财产计帐小组挽救接收基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐阐述；
（5）遴聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐
阐述出具法律意见书；
（6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。
（四）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产计帐剩余钞票的分派
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额比例进行分派。
（六）基金财产计帐的公告
计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经司帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐阐述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小
组进行公告。
（七）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上
四、争议处治方式
各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经
友好协商未能处治的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据该会其时
灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当
事东谈主具有管理力，除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，持续诚实、极力、尽责
地履行基金合同功令的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金合同受中国法律统治（不包括香港、澳门非常行政区和台湾地区的法
律）。
五、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构
的办公场面和营业场面查阅。
（以下无正文）
华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII） 基金合同
（本页为《华宝致远羼杂型证券投资基金（QDII）基金合同》签署页，无正文）
基金管理东谈主：华宝基金管理有限公司
法定代表东谈主或授权代表：
签订日：
签订地：
基金托管东谈主:交通银行股份有限公司
法定代表东谈主或授权代表：
签订日：
签订地：
